夷易近生加银持有的股票神州泰岳停牌后估值方式变更
依据证监会[2008]38号通告《对于进一步规范证券投资基金估值营业的夷易岳停教训意见》的无关规定及中国证券业协会基金估值使命小组《对于停牌股票估值的参考方式》的教训意见，基金持有已经停牌股票且潜在估值调整对于前一估值日的近生加基金资产净值的影响在0.25%以上的，响应股票应参考运用上述无关规定中的票神牌后行业估值指数判断其公平价格。
夷易近生加银基金打点有限公司(如下简称"本公司")经与托管行商议不同，州泰决定于2013年8月22日起对于本公司旗下基金所持有的估值股票"神州泰岳"(股票代码300002)接管"指数收益法"妨碍估值，其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数。变更经托管行复核，夷易岳停本次估值调整对于夷易近生加银被动愿望搅浑型倡导式证券投资基金调整前一估值日基金资产净值的近生加影响比例为0.26%，遵照无关规定以及本公司的票神牌后估值政策，对于夷易近生加银晃动愿望股票型证券投资基金、州泰夷易近生加银内需削减股票型证券投资基金持有的估值上述证券的估值方式也一并妨碍了调整。
该股票复牌后，变更本公司将综合参考各项相干影响因素并与托管行商议后判断对于该股票复原按时值估值法妨碍估值。夷易岳停届时再也不另行通告。近生加
本公司旗下基金将严酷遵照《企业会计原则》、票神牌后教训意见、中国证监会相干规定以及基金条约中对于估值的约定对于基金所持有的投资种类妨碍估值，请广漠投资者关注。
投资者可上岸我公司网站或者拨打客户服务电话400-8888-388咨询或者查阅相干信息。
特此通告。
夷易近生加银基金打点有限公司
2013年8月23日
标签：本公司|券投资基|无关规定责任编纂：王华峰 李云华相关文章：